外汇业务是什么意思?

外汇业务是什么意思?  代理外汇资金清算:  工商银行是中国最大的清算银行,拥有国内最先进的本外币资金汇划与内部清算系统,目前工商银行已可以提供世界所有可自由兑换货币的清算服务。&

代理外汇资金结算:

工行是中国最大的清算银行,拥有最先进的境内外货币资金转移和内部清算系统。目前,工行可以为全球所有自由兑换货币提供清算服务。

钟表业之旅

1.代表客户进行外汇交易

为满足不同币种的即期或远期支付需求,工行可接受同业委托办理即期或远期外汇交易。即期交易在交易日后两个工作日内交割,远期交易按照约定的币种、金额、汇率在未来约定的具体时间(交易日后两个工作日以上)交割。工行可以提供多币种外汇交易业务,包括美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、加拿大元、新西兰元等自由兑换货币。

2.代理外汇结算和销售

工行作为中国外汇指定银行,可以为没有业务资格的同行提供代理结汇和售汇服务。工行日报公布的上市汇率中,有14种外币可以办理结汇和售汇。这些货币是:美元、HKD、日元、欧元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、新加坡元、DKK元、DKK元工行对外上市的外汇牌价包括五种价格,即:外汇中间价、外汇买入价(银行现金结算价)、外汇现汇卖出价(银行现金结算价)和外汇现汇卖出价(银行现金卖出价)。

3.代表客户进行外汇融资

工行外汇理财业务的主要工具是各类外汇结构性存款,即在普通外汇存款的基础上,将存款的最终收益与一种或多种金融产品的价格表现挂钩,从而提供比普通定期存款更高的利率。与协议挂钩的金融产品可以是汇率、利率、股票、指数、商品和债券等。

4.代表客户进行外汇风险管理

工行代客外汇风险管理业务以同业理财目标为基础,利用各种金融工具,特别是各种衍生金融工具及其组合,协助同业调整预期收益结构和债务结构,使未来现金流入与未来现金流出的币种和期限相匹配,防范国内外经济环境、汇率和利率变化带来的外汇风险,合理控制融资成本。

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