美联储缩债预期支持美元,鲍威尔要“憋大招”?

美联储缩债预期支持美元

周六(8月21日)当周美元指数大幅攀升,刷新2020年11月以来新高。美元走强主要受美联储缩债预期的支持,同时变异病毒肆虐提升了美元的避险需求。

其他货币方面,除了受到美指走强因素的影响之外,欧元承压,受累于欧元区经济不振,且难民危机的担忧情绪。英镑承压,受累于避险情绪升温,且通胀放缓。纽元承压,受累于新西兰严峻的疫情形势,新西兰联储放缓升息步伐。

美元指数本周大幅攀升,主要受美联储缩债预期的支持,同时变异病毒肆虐提升了美元的避险需求,不过美国经济前景不佳可能限制涨势

美指日图走势

  会议纪要显示,多数官员表示,目前充分就业的目标虽未取得“实质性进一步进展”,但已达到“接近满意”的程度,与此同时,物价稳定的目标已符合“实质性进一步进展”的满意标准。他们认为,如果经济按照预期发展,美联储从今年开始缩减购债规模可能是合适的。

会议纪要还显示,就加息和减码行动的时间点是否有关的话题,美联储官员强调,判断是否上调联邦基金利率目标区间和是否缩减资产购买计划的标准差异较大,两者并无关联,是否进行调整都将取决于经济形势。

有报道说,此次会议纪要透露出重要信息,即美联储官员初步达成共识将缩减目前每月不少于1200亿美元的资产购买规模,且美联储有可能在今年剩余的任意一次货币政策例会后宣布相关决定。

德尔塔变异株的影响超出预期增加美元避险需求。美国疫情反弹的势头在加速。美国国家卫生研究院院长柯林斯警告称,美国可能很快会看到每日新增新冠病例恢复到20万。目前,全美日增病例数约为12.9万,比7月初增加7倍,但这一数字或将在未来几周跳升。

杰克逊霍尔全球央行年会来了!鲍威尔要“憋大招”?

本周(8月23日-8月29日)当周,市场迎来杰克逊霍尔全球央行年会,美联储主席鲍威尔将在此次会议上发表讲话,欧洲央行将公布7月份货币政策会议纪要;此外,关注地缘局势对市场的影响。

本周市场热点

①周一,欧元区8月Markit制造业PMI初值、美国8月Markit制造业PMI初值、欧元区8月消费者信心指数、美国7月成屋销售年化总数。

②周二,德国第二季度季调后GDP季率终值、美国7月季调后新屋销售年化总数、澳洲联储支付政策金融评论加密货币峰会负责人Tony Richards讲话。

③周三,新西兰7月贸易帐、德国8月IFO商业景气指数、美国7月耐用品订单月率初值、欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

④周四,德国9月Gfk消费者信心指数、美国第二季度GDP平减指数修正值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率、美国截至8月14日当周续请失业金人数、欧洲央行公布7月份货币政策会议纪要、杰克逊霍尔全球央行年会、欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛讲话

⑤周五,日本8月东京CPI年率,中国7月规模以上工业企业利润年率、 美国7月PCE物价指数年率、美国7月批发库存月率初值、美国7月个人支出月率、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值、美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。

⑥周六,杰克逊霍尔全球央行年会最后一天。

欧元兑美元小幅走高,因风险偏好升温之际美元走软

8月23日欧元兑美元继上周五上涨0.20%后,亚洲时段再度上涨约0.2%,因风险偏好升温之际美元走软。

外汇

避险美元上周五触及九个半月高位后下跌,因风险偏好改善,股市上涨,指标美债收益率走高,但美元近期前景依然乐观。在各国央行开始逆转刺激措施之际,人们担心Delta变种病毒可能会破坏全球经济复苏,这让美元总体上仍受到支撑。

美元指数盘中一度触及93.73,为去年11月初以来最高,但尾盘下跌0.1%,报93.46;本周上涨近1%,为两个月来最大周线涨幅。

虽然随着股市趋于稳定,汇市走势比周四平静,对风险敏感的澳元和纽元涨跌互现,但它们的整体倾向仍偏向下行。

凯投宏观(Capital Economics)高级市场经济学家Jonas Goltermann在最新的研究报告中写道,短期内,我们预计美元将进一步小涨我们认为,美国相对于其他主要经济体的强劲增长和逐步收紧的货币政策将给美元带来进一步上行压力。

美联储上周三公布的会议记录显示,政策制定者基本上预计,今年晚些时候将开始放慢每月购债步伐。

欧元兑美元升0.21%,报1.1699,欧元攀升,因其空头头寸减少;但距离隔夜触及的九个半月低位1.1665不远。

美元兑日元涨0.04%至109.78;美元兑瑞郎跌0.20%至0.9171。英镑兑美元一度触及一个月最低,尾盘跌0.12%,报1.3622。

澳元兑美元盘中创下0.7107美元的九个半月新低,盘尾下跌0.14%,报0.7137。本周,澳元下跌3.16%,为2020年9月以来的最差单周表现。此前悉尼宣布将防疫封锁措施延长一个月。

纽元兑美元一度创下0.6805美元的九个月新低,新西兰政府周五延长了在新西兰全国范围内实施的严格防疫封锁,封锁导致新西兰联储本周推后升息。

加元兑美元一度触及八个月最低的1.2949加元,因对全球经济的担忧导致油价进一步下跌。美元兑加元处于2020年3月来最超买状态。

挪威克朗连续第二日下跌,受累于油价走低和投资者情绪普遍紧张,尽管挪威央行周四坚持其9月加息的计划。欧元兑挪威克朗尾盘持平于10.56克朗。

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