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期货品种涨跌重要行情最新信息(附操作建议)

本周(3月11日-3月15日),全国钢材库存继续下降,符合预期,但需求还未爆发,螺纹钢维持高位震荡,没有明确方向。近期山东个别钢厂焦炭库存持续上升,煤矿即将复产焦煤走势偏弱,焦炭价格或仍有下调可能。美国能源信息署(EIA)周三发布报告显示,上周美国原油库存意外减少,刺激原油期货涨幅超过4%。橡胶新一轮的割胶期即将开启,多头信心不足,价格再次回落。2月MPOB报告,产量低于预期,但出口的表现也不如预期,导致库存水平偏高,报告整体偏空。以棕榈油为首的三大油脂,本周全线回落。

板块热点品种涨跌重要行情信息

黑色板块

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铁矿石:

全国45个港口铁矿石库存为14770.0,较上周增24.35;日均疏港总量248.73降17.38。分量方面,澳矿7428.24降18.74,巴西矿4341.25增53.1,贸易矿6097.7增36.57,球团519.71增8.91, 精粉855.79增58.97,块矿1686.28增7.31;在港船舶数量67条增3(单位:万吨)。

本周港口疏港量继续走低,为2017年1月以来最低水平。唐山两港上周末至本周二期间疏港受限,日均疏港量下降21万吨,山东港口也因邯郸及山西限产持续影响,继续走低。但到港量下降及在港船舶数量偏低,港口库存仅小幅增涨。从品种来看,本周精粉库存增涨为主,粉矿库存整体仍下降50万吨左右。

操作建议:铁矿石,继续在高位区间震荡运行,当前参与度不高,若有走弱,可待下破前低后再试空。

螺纹钢/热卷:

截至3月14日,本周螺纹社会库存973.14万吨,周环比减少38.07万吨。线材社会库存298.2万吨,周环比减少18.28万吨。螺纹钢厂库存275.4万吨,周环比减少40.03万吨。线材钢厂库存85.24万吨,周环比减少7.92万吨。热卷社会库存265.35万吨,周环比减少6.07万吨。产量方面,螺纹周产量325.12万吨,较上周增加2.07万吨。线材周产量134.46万吨,较上周增加4.94万吨,热卷周产量223.9万吨,较上周增加7.14万吨。

操作建议:多单开始逐步止盈。最新的调研数据看,终端地产反馈新开工或将下滑,对于螺纹需求压制更为明显。远期合约有望出现空的机会。但在还有技术支撑的情况下,宜多不宜空。建议等待冲高回落后的破位机会。

焦炭:

焦炭市场延续弱势运行格局,河北、山东及山西等地第一轮焦炭价格提降100元/吨基本落地,部分锁量锁价焦企目前执行原价。受近期钢厂环保限产、焦炭库存偏高限制到货量及运输受限等,部分焦企焦炭库存有所累积。数据显示,本周样本焦企厂库存72.95万吨,周环比增加7.18万吨,自上周降幅趋缓后本周焦企库存转升;焦企产能利用率81.71%,较前一周上升0.22个百分点 。有市场参与者认为,近期山东个别钢厂焦炭库存持续上升,煤矿即将复产焦煤走势偏弱,焦炭价格或仍有下调可能。

有色金属板块

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铜:

今年以来,国外铜库存持续走低,LME和COMEX铜仓库库存大幅下降,截至3月8日,全球显性库存约40万吨,较去年同期相比减少约41万吨,且处于近几年的较低水平。相比之下,国内铜库存近期处于持续增加状态。主要因为春节假期后需求尚未恢复,属于正常的累库现象,随着3—5月旺季渐近,市场对于相关铜材的需求会有所回暖。

铝:

中国今年前两个月的原铝日产量较去年12月的纪录高点下滑2%,因价格偏低促使炼厂关闭产能。百川资讯估计,中国在1-2月关闭了40.6万吨的原铝年产能。中国北方地区的冬季限产措施将于周五结束。

化工板块

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原油:

美国能源信息署(EIA)周三发布报告显示,上周美国原油库存意外减少,因炼厂增加产出,而汽油库存减少但馏分油库存增加。

数据显示,截至3月8日当周美国原油库存减少386万桶至4.4907亿桶,分析师此前预估为增加266万桶。俄克拉荷马州的库欣的原油库存减少67.2万桶。炼厂原油加工量增加3万桶/旧。炼厂产能利用率上升0.1个百分点。

EIA表示,当周美国汽油库存减少462万桶至2.4609亿桶,分析师此前预估为减少253万桶。包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加38.3万桶至1.3637亿桶,分析师预估为减少186万桶。上周美国原油净进口增加2,000桶旧过去四周美国汽油需求为900万桶/旧,较上年同期减少2.2%;过去四周美国馏分油需求为410万桶/日,同比增长3.1%。

IEA:预计OPEC石油产能到2024年将降低40万桶/日,因受制裁影响。美国到2021年将成为石油净出口国。国际原油需求每年将增长120万桶/日,一直持续到2024年。到2024年,全球石油产出能力将增加590万桶/日。美国将主导从现在到2024年期间的国际石油供应增长。中国、印度将贡献石油需求增长的44%。

橡胶:

全球天然橡胶市场供应仍处于高速增长期。从天然橡胶生产国协会(ANRPC)公布的数据来看,2018年东南亚五大天然橡胶主产国泰国、印尼、越南、马来西亚和印度的天然橡胶产量有增有减,总体呈现大幅增长趋势。

天然橡胶的下游需求正面临增长挑战。根据中国汽车工业协会发布的数据,2019年2月份,中国汽车产销分别完成141万辆和148.2万辆,较上月分别下降40.4%和37.4%,较上年同期分别下降17.4%和13.8%。

巨量注册仓单将是天然橡胶价格摆脱低价的一道不可忽视的阻力。截至2019年3月12日,上海期货交易所天然橡胶的注册仓单量已高达42.38万吨,2018年同期为39.94万吨。

操作建议:每年3月中旬至4月底,沪胶都会上演05合约移仓换月至09合约的行情。回顾过去8年的行情,未来一个半月内,09合约的上涨概率仅为25%,下跌概率则高达75%,平均跌幅达到4.96%。现在可以背靠12200附近,尝试短空操作。留意11500-11000区域附近的支撑。

农产品板块

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油脂:

国储豆油拍卖自9月下旬以来首次获得成交,3月12日计划拍28445吨2011年豆油,成交5000吨,成交率17.6%,均价5000元/吨,储存地:中储粮东莞直属库。2月MPOB报告,产量低于预期,但出口的表现也不如预期,导致库存水平偏高,报告整体偏空。

操作建议:在东南亚大库存的压力下,棕榈油很难在短时间内看到做多的机会,价格跌到现在这个位置,向下的空间也不大。后期预计还是保持底部震荡的走势,长期来看还是维持可以布局远月合约长线多单的看法。菜油继续在高位回落,豆油日线已有下跌破位,可以把握短空的机会。

大豆:

德国商业银行在报告中称,中国是否会从美国购买1000万吨大豆仍然存在疑问,此前中国海关公布的数据显示,中国2月份大豆进口量创下四年最低水平。该行称,2月大豆进口疲软可能部分是由于农历春节假期以及贸易紧张局势所致。

棉花:

2019年2月,中国棉花协会棉农分会对全国12个省和新疆自治区共2679个定点农户进行第二次2019年植棉意向调查。结果显示:全国植棉意向面积为4727.19万亩,同比下降3.58%,降幅较上期扩大0.91个百分点。其中:新疆棉农种植意向同比下降2.99%,降幅较上期扩大0.85个百分点;黄河流域同比下降4.76%,降幅较上期缩小0.06个百分点;长江流域同比下降5.76%,降幅较上期扩大2.20个百分点。目前春耕尚未开始,棉农由于资金缺乏、政策不明等因素导致植棉意向有所下降。

白糖:

据Datagro,在4月开始的新榨季,巴西中南部糖产量预计为2970万吨,高于10月最初预估的2640万吨和当前年度的2650万吨。Datagro预计2019/20榨季甘蔗压榨量为5.83亿吨,高于10月初步预估的5.70亿吨,因降雨改善了甘蔗生长条件。在本月结束的当前作物年度,甘蔗压榨量预计总计为5.70亿吨。2019/20榨季巴西乙醇产量料为302亿公升,上一年度产量为305亿公升。

贵金属板块

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沪金/银:

美国经济表现存疑,美联储加息高挂“免战牌”。欧洲央行未雨绸缪主动放水。但美联储进入观望期支撑金价反弹,欧洲央行主动宽松反而对黄金帮助不大。从季节性来看,二季度难有大的单边行情,但央行积极“抄底”颇具亮点。预计黄金总体将延续偏强振荡重心上移的走势。

本周主力合约持仓数据、资金流向

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