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美国非农就业数据不及市场预期，本周市场热点展望

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上周经济数据频繁，上周五公布的美国非农就业数据成为顶峰；10月8日受美国就业数据好坏参半的影响，英镑兑美元一度创下逾一周高点，但目前几乎回吐全部涨幅，糟糕的非农数据似乎并没能让美联储缩减购债的预期降温；澳元/美元上周开盘疲弱，跌至 0.7225 低点，但随着市场情绪回升，澳元/美元收于 0.7300 关口上方；

上周五公布的美国非农就业数据成为顶峰。美国非农令市场相当失望，原因是美国 9 月只增加 19.4 万，远低于期值50万。失业率收缩至 4.8%，但原因在于就业参与率收缩至 61.6%。继此消息后，美元面临抛压，但欧元未因美元全盘疲弱而走强。因为德国经济数据更令市场失望，德国大多数数据均不及市场预期。德国 8 月工厂订单月率录得 -7.7%，而8月工业生产下降 4%。此外，德国贸易账录得盈余 130 亿欧元，出口下降 1.2%。为此，欧元/美元跌至2021年新低1.1528。周图显示，欧元/美元连续五周下跌。欧元/美元挣扎于200SMA附近，交投于 100SMA下方。同时，20SMA维持强烈看跌倾向，处在现价远上方。同时技术指标仍处在负区，整理跌势，处在9月低点附近。日图显示，欧元/美元仍维持看跌倾向。欧元/美元处在看跌均线远下方，技术指标仍处在负区，方向不明，表明买兴缺乏。若欧元/美元跌破年内低位 1.1528，将测试 1.1460/70 区域，该水平为长线阻力以及潜在看跌目标。若欧元/美元跌破该水平，将测试 1.1390 区域。若欧元/美元突破 1.1640，可能会进一步反弹，但当接近 1.1700 关口后可能会再度招致卖兴。

本周(10月11日-10月17日当周)将迎来包括中美通胀报告在内的多个重磅经济数据，具体而言，包括中国CPI、PPI和进出口数据，美国CPI、PPI、零售销售等重磅经济数据，央行方面，美联储将公布9月货币政策会议纪要，美联储多位票委和欧洲央行官员讲话，原油市场方面，OPEC、EIA和IEA都将公布原油市场月度报告。

周一(10月11日)加拿大因感恩节休市一天，美国因哥伦布日，美国债券市场休市，但美国股市及CME旗下贵金属、原油与外汇合约将正常交易，不受影响 ； 中国台湾证券交易所因“双十节”补休休市，市场交投料清淡。中国可能会出炉9月份社会融资规模和新增人民币贷款数据，投资者需要予以留意。

由于周一美国哥伦布日，受此影响，本周的API原油库存数据和EIA原油库存数据均延迟一个交易日公布，API原油库存将于北京时间10月14日凌晨4:30出炉，EIA原油库存数据将北京于10月14日23:00公布。

本周市场热点

① 周一中国9月社会融资规模数据可能出炉，2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一场颁奖典礼上作介绍性发言。

② 周二(10月12日)英国9月失业率、美国8月职位空缺，韩国央行公布利率决议，美国众议院对临时提高债务上限法案进行投票表决，欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就通胀发表讲话。

③ 周三(10月13日)中国9月贸易帐、美国9月CPI、美联储会议纪要、EIA和OPEC月报。

④ 周四(10月14日)中国9月CPI和PPI、美国9月PPI数据，英国央行货币政策委员曼恩发表讲话，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济包容性增长发表讲话，2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

⑤ 周五(10月15日)美国9月恐怖数据，费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。

全球主要市场行情一览

美国股市下跌，美债收益率上涨，此前公布的疲软的非农就业数据影响了市场对美联储政策路径的预期。标普500和纳斯达克100指数震荡下行，数据显示9月新增就业人数远逊预期。虽然该报告不太可能阻止美联储下个月宣布减码，但料将消除提前加息的压力。

9月非农就业数据创下年内最慢增长，8月数据被向上修正。与此同时，9月失业率降至4.8％，平均时薪跃升。摩根大通的美债策略主管Jay Barry表示，我们不认为这会影响美联储减码购债，在就业市场仍有闲置劳力的情况下，货币政策收紧之日仍然很遥远。

股市在上周五难以确定方向。市场波动剧烈，交易员在低点买入。TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示，逢低买入心态占据主导地位。

外汇

美元上周五小幅下跌，几乎没有受到令人失望的美国就业报告的影响，交易员押注这些数据不会动摇美联储最早在11月开始缩减资产购买规模的计划。

美元指数尾盘跌0.09%，报94.13，10年期美债收益率升上1.60%关口，美国10年期盈亏平衡通胀率升至2.69%，为5月以来最高水平，随后回吐涨幅。美国劳工部上周五发布的就业报告显示，9月非农就业岗位增加19.4万个。分析师表示，增幅较小的事实可能会降低人们对经济增长在第三季明显大幅放缓后迅速加速的预期，但不太可能阻止美联储最早在11月启动减少每月债券购买规模的进程。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa指出，整体数据不及预期，但潜在细节并没有那么可怕，因此，最终还是符合美联储下个月宣布缩减量化宽松的预期。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，我认为，美联储非常明确地表示，他们不需要一份超级强劲的就业报告才能在11月缩减资产购买规模，因此，尽管你看到美元略有回调，但我认为美联储仍在这一轨道上。令人失望的就业数据可能导致美元下跌，但任何此类疲软都可能是转瞬即逝的。Issa认为市场将需要更多有说服力的证据，仅仅是一份偏疲软的就业报告，不能让市场消化美联储将把行动时间推迟到2022年末和2023年之后。

欧元兑美元涨0.15%至1.1569，部分受周末前空头回补支撑；法国农业信贷银行G-10外汇研究主管Valentin Marinov表示，欧元兑美元“看起来被低估了”。

日元触及2019年4月以来最低盘中水平，美元兑日元一度上涨0.56%至112.25日元。

美元走软扶助英镑持稳，英镑本周收高0.51%，创五周来最佳周度表现，升息预期盖过了对燃料危机和劳动力短缺的担忧。

随着油价大涨，美元兑加元一度跌0.79%至1.2452,突破200日和100日移动均线，触及7月30日以来低位，此前该国就业报告显示新冠疫情期间失去的300万就业已尽数恢复。Monex的Simon Harvey称，该数据印证了对加拿大央行将在10月会议决定减码的预期。

澳元兑美元跌0.04%至0.7309；纽元兑美元涨0.20至0.6939。

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