参议院通过基建法案,美元站上93关口,欧元创逾四个月新低

参议院通过基建法案,美元升至三周高位

周二(8月10日)美元指数连续第三日上涨,并触及约三周最高水准,兑欧元触及逾四个月高位,因投资者进一步揣摩近期强劲的就业数据是否会推动美联储很快开始缩减购债规模。现货黄金小幅下跌,收报1728.94美元/盎司,美元和美债收益率上涨继续令金市承压。 美油上涨3%,从近期的跌势中反弹,尽管新冠感染病例激增,但有迹象表明美国的燃料需求增加。

商品收盘方面, COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1731.70美元/盎司。WTI 9月原油期货收涨1.81美元,涨幅2.72%,报68.29美元/桶;布伦特10月原油期货收涨1.59美元,涨幅2.30%,报70.63美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,报4436.75点;道琼斯工业平均指数上涨0.5%,也创历史最高收盘;纳斯达克综合指数下跌0.5%,纳斯达克100指数下跌0.5%,罗素2000指数上涨0.2%。

美元站上93关口,欧元创逾四个月新低

美元指数涨0.09%至93.05,盘中触及93.14,为7月21日以来最高水平;美国10年期国债收益率上涨1.9个基点至1.34%。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美元买盘良好,自上周中以来一直如此。几名美联储官员的鹰派言论,加上就业岗位连续第二个月增加逾90万,再次证实了市场的猜测,即美联储将很快做出缩减购债规模的决定。

亚特兰大联储主席Bostic周一表示,美国经济改善速度快于预期,美联储开始放缓购债计划的时间可能很快到来。

投资者将在本月举行的杰克逊霍尔年度央行会议上寻找美联储发出的信号。他们还在等待进一步的经济数据。美国消费者物价指数将于周三公布。

欧元兑美元下跌0.14%至1.1720,触及3月31日以来最低水平1.1710;下看今年最低水平1.1704;德国ZEW调查发现,投资者情绪在8月份连续第三个月恶化,原因是担心不断加重的疫情可能会阻碍欧洲最大经济体的复苏。

Chandler说,欧元兑美元接近1.17美元的关键水准,下一个关键低点将是1.16美元,这是去年11月美国大选初步结果出来时的水准。交易员们也在关注汇率向1.1695的下行,该水平是从2020年3月低点到2021年1月高点的38.2%斐波那契回撤位。一位交易员表示,在德国ZEW数据低于预期后,对冲基金仍然是欧元卖家。

欧元兑英镑盘中一度下跌0.3%至0.84502,为2020年2月以来最低位。

英镑兑美元跌0.03%至1.3843;DTCC数据显示,在1.3859水平约有12亿英镑月末到期的无本金交割远期合约。

美元兑日元涨0.25%至110.57,在7月23日高点110.59附近的卖盘令涨势放缓。美元兑瑞郎也上涨0.2%,延续近期涨势。在美国周三公布CPI数据之际,美元兑瑞士法郎和美元兑日元看涨期权存在需求。

美元兑加元跌0.45%至1.2520,澳元兑美元涨0.23%至0.7350;纽元兑美元涨0.24%至0.7010。

全球主要市场行情一览

美国股市大盘上涨,但科技股下跌,暴露了人们挥之不去的担忧,即美国经济能否扛得住刺激减少和疫情复燃的冲击。虽然标普500指数再创新高,但纳斯达克100指数随亚马逊一道下跌,芯片股连续第四个交易日下跌,能源股随油价上涨。

Direxion产品主管Dave Mazza表示,增速的下滑,尤其是科技板块的下滑,可能有双重因素,首先,鉴于近期表现出众,投资者可能在本周的通胀数据之前获利回吐。其次,考虑到美联储官员最近的评论,投资者可能会定价更早的减码。

在上周五的就业报告引发了对很快减码的预期后,美国本周晚些时候的价格数据也受到密切关注。与此同时,极具传染性的德尔塔毒株蔓延到世界的各个角落,引发了人们对经济复苏脱轨的担忧。美国一周新增病例激增至2月初以来最高水平,死亡病例也创12月以来最大增幅。

外汇

受美债收益率走高提振,美元指数连续第三天走强。随着油价上涨,加元在所有G-10货币中走势最佳;在G-10货币中,欧元连续第六天走低,连续下跌时间为去年11月以来最长;日元和瑞郎领跌。

美元指数涨0.09%至93.05,盘中触及93.14,为7月21日以来最高水平;美国10年期国债收益率上涨1.9个基点至1.34%;周三公布的美国通胀数据料将为美联储潜在政策行动提供更多线索。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美元买盘良好,自上周中以来一直如此。几名美联储官员的鹰派言论,加上就业岗位连续第二个月增加逾90万,再次证实了市场的猜测,即美联储将很快做出缩减购债规模的决定。

亚特兰大联储主席Bostic周一表示,美国经济改善速度快于预期,美联储开始放缓购债计划的时间可能很快到来。

投资者将在本月举行的杰克逊霍尔年度央行会议上寻找美联储发出的信号。他们还在等待进一步的经济数据。美国消费者物价指数将于周三公布。

欧元兑美元下跌0.14%至1.1720,触及3月31日以来最低水平1.1710;下看今年最低水平1.1704;德国ZEW调查发现,投资者情绪在8月份连续第三个月恶化,原因是担心不断加重的疫情可能会阻碍欧洲最大经济体的复苏。

Chandler说,欧元兑美元接近1.17美元的关键水准,下一个关键低点将是1.16美元,这是去年11月美国大选初步结果出来时的水准。

欧元兑英镑盘中一度下跌0.3%至0.84502,为2020年2月以来最低位。

英镑兑美元下跌0.03%至1.3843;DTCC数据显示,在1.3859水平约有12亿英镑月末到期的无本金交割远期合约。

美元兑日元上涨0.25%至110.57,在7月23日高点110.59附近的卖盘令涨势放缓。美元兑瑞郎也上涨0.2%,延续近期涨势。

美元兑加元下跌0.45%至1.2520,澳元兑美元涨0.23%至0.7350;纽元兑美元涨0.24%至0.7010。

机构观点汇总

三菱东京日联:两大因素支撑美元短线走强

三菱东京日联银行指出,美国7月非农就业报告强化了未来美联储收紧货币政策的预期,一直提振美元和美债收益率上涨,亚特兰大联储主席博斯蒂克认为“美联储在取得实质性进展指向我们的目标的道路上,如果能够在未来1-2个月内继续,我想我们会取得实质性进展的目标,应该考虑我们的新政策立场”,这些言论有助于在短期内增强对美元的看涨情绪,预计短期内美元仍将受到买盘支撑并继续挑战已经建立的空头头寸,在近几个月已经发生的大规模头寸调整之后,平仓对于推动美元势头上行可能不那么重要。

基金管理公司Navellier首席投资官Louis Navellier:替换鲍威尔可能会“带来麻烦”

如果进步派民主党人设法说服拜登总统拒绝美联储主席鲍威尔连任,那将“削弱美元,并加速向负利率靠拢,这只会给市场带来阻碍”。只要拜登政府提议增加数万亿美元的开支,鲍威尔的宽松货币政策就会有助于拜登的议程。进步派议员正在向拜登施压,要求其提名一位在银行监管方面更为严厉的人,但鲍威尔是一个将继续努力统一FOMC的“共识缔造者”,这将有助于他的提名机会。

法兴银行;欧元兑美元短线将跌向年内低位1.17

法国兴业银行分析师指出,上周美国发布向好的7月非农就业数据后,经济基本面格局美元强于欧元区的格局基本已经重新得到确认,因此欧元兑美元下行趋势重新得到确认和巩固,短线即可能下破4月初创得的年内低位1.1704并转至1.17下方进一步下看去年四季度低位1.16水平的支撑。即使美国财政谈判当前面临波折引发美元短线承压,欧元汇价的反弹空间也十分有限,料难上破1.19关键阻力位。而一切因此而引发的反弹也将只是暂时性的,不会改变行情大方向。

高盛:澳元兑纽元在6个月期限将跌至1.01

澳元兑纽元在周二亚市早盘小幅反弹上触1.05关口,因全球避险情绪升温及美元走强的状况,令货币盘子较小的纽元相比而言承受了更大的压力,但高盛指出,由于澳新两国货币政策的持续落差状况,澳元兑纽元后市持续下行的趋势并不会因此而扭转,在上周低位1.0467下方仍有巨大下探空间。

高盛指出,新西兰联储仍有大概了会在年内最后三次政策会议上各加息25个基点,这意味着其与澳洲联储在年底时将拉开高达90个基点的政策利率落差。这足以推定纽元相对澳元持续升值。而考虑到新西兰联储的政策前景甚至比高盛自己本身此前预测的状况更加鹰派,因而澳元兑纽元在未来6个月期限有极大概率跌向1.01这一去年4月以来所未见的低位水平。

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