白银交易日评:数据惨淡美联储月底降息希望重燃 银价震荡持稳

  【操作策略】  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:  伦敦银阻力位:17.78,18.00,18.19支撑位:17.40,17.19,17.00

  【操作策略】

  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

  伦敦银阻力位:17.78,18.00,18.19支撑位:17.40,17.19,17.00

  1、短线在17.78阻力下方做空,止损17.98,目标17.40,17.19;

  2、向上突破18.00适量做多,止损17.80,目标18.19,18.47;

  3、中线在18.00阻力下方做空,止损18.20,目标17.40,17.00。

  【走势回顾】

  伦敦银上交易日(10月3日)开盘17.58美元/盎司,盘中最高17.80美元/盎司,最低17.47美元/盎司,日收盘17.59美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

  【基本面分析】

  昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。原油方面,油价深陷跌势难以自拔,最低时曾触及近两个月低位,险守51美元关口,随后在抄底买盘的支撑下回稳,沙特产能已经完全恢复至遇袭前水平,市场现在更多关注石油需求前景的恶化。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大IVEY季调后PMI表现尚可。

  美联储主席鲍威尔在美联储的听证会上致开幕词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为77%,12月为89%,2020年1月则见98%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期减持势头放缓且偶见增持,中美贸易谈判前景不明朗,美英两国受政治不确定性困扰,季末因素影响美元流动性收紧,避险资金在美元和贵金属间纠结,银价先跌后升。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

  【技术分析】

  技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,鲍威尔国会证词基调偏鸽,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储启动年内第二次降息但后续前景存疑,银价走低后徘徊在18美元关口附近,特朗普反复无常中美贸易谈判前景不明朗,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美ISM制造业PMI连续两个月处于荣枯线下方,ADP、ISM非制造业PMI亦表现欠佳,提振美联储降息预期,银价延续反弹态势。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

  【数据焦点】

  周五(10月4日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

  2030,美国9月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

  2030,美国9月平均每小时工资月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,60.6,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  英伦金融投资管理部

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