期货分析:工业品反弹遇到阻力

“周四(17日),央行公开市场开展2500亿元7天期、1500亿元28天期逆回购操作。李总理:允许经济增速有一定弹性浮动,但不能大起大,落更不能“断崖式下跌。参会人员建议,继续扩大投资,减税,稳定经济增速,提到发展是解决一切问题的根本。”

沪深300股指

恒生指数今日回落,美股有望遇到反弹阻力,回调的概率在加大。恒生处于60日趋势线上方,上证指数短线指标进入反弹周期,今日在60日趋势线处遇阻回调。目前沪深300的估值处于2014年来的新低,估值很低,近日上证指数成交大于1000亿,成交放大,市场氛围转好,当前拉升动力仍旧不足,近期上市公司不断披露年报。

文华商品和工业品

工业品短线指标呈反弹走势,近期持仓增加,目前遇到周线的阻力,近期反弹将会遇阻,并有望回调。农产品近期持仓增加,结构上处于波动区间的底部,目前仍受下跌趋势线的压制。国债今日继续走高,说明市场避险情绪仍旧浓厚。黄金白银仍旧在大的反弹周期。有色见底。

有色板块

有色见底,中期将会有反弹,美元指数近期整体回落走势。

沪铜近期大幅增仓,价格处于低位,持仓大幅增加,说明资金对铜的兴趣增加。我们也看到美铜的持仓大幅增加,我们建议关注铜的反弹机会。近期沪铜仍受下跌趋势线的压制,反弹动力不足,但我们关注到4.7万整数的支撑很强,4.7万下方的时间很短。19年铜供应是有缺口的,铜中期是看涨的,我们建议买入多单,以这波最低点为止损。

沪镍短线指标进入反弹周期,这波回调告一段落,但如果继续走高,仍需要时间筑底,巩固底部。新能源汽车销量增加,对镍的需求形成新的增量。

2万对沪锌形成较强的支撑,目前仍旧在区间波动之中。

煤炭板块

煤炭板块今日减仓,短线指标在反弹周期之中,但开始遇到周线的阻力了。

焦炭减仓,现货2150,焦炭指数往上突破2000整数关口,短线指标进入反弹周期。技术上,焦炭仍旧在60日线和周线的下方。

动力煤5500,现货585,短线指标在小的反弹周期。取暖季对电煤有支撑,郑煤价格不高,近期大幅降温,回调短多。

螺纹钢玻璃 板块

螺纹现货3590;钢坯现货3380。螺纹近期增仓,近期雾霾,部分地区限产,结构上,处于底部震荡周期,中期价格仍会有上行空间。

化工板块

山东3月1日开始对环境高风险企业推强制环责险

原油较底部反弹了20%,原油大的下跌结束了,目前原油反弹至第一波回落的震荡区域,目前仍在60日线的下方,短线小幅回调的概率加大。

甲醇今日盘面很弱,遇到周线的阻力,回调。结构上,甲醇处于震荡筑底周期。

乙二醇今日走势很弱。

橡胶

橡胶指数在60日线的上方,目前仍受12000整数的阻力。近期持仓增加,说明资金对橡胶的兴趣开始增加。现货贴水,但仍需要夯实底部,但中长期看,橡胶处于底部区域,价格会有上涨,回调买多。今日回调,说明筑底仍需要时间,现在还不会启动。

豆粕菜粕棉花

今年国家将组织开展全国政策性粮食库存大清查,对纳入清查范围的粮食库存,有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底。

棉花处于周期的底部,今日大幅增仓反弹,说明往上的动力还是存在的。现货仍旧不好,但长期看涨,等待年后,买入长线多单。

猪瘟疫情仍在发酵,豆粕菜粕近期大幅回落,大幅增仓,说明多空分歧开始加大。目前两粕处于低位,养殖企业应该适当买入保值。菜粕强于豆粕,远月强于近月。

白糖增仓反弹,不过仍在60日线下方,目前仍受5000整数压制。绝对价格低。现货货源不多。近期持仓增仓,说明多空分歧加大,短线指标进入反弹周期,多单减仓一半,长线多单可继续持有。

油脂

结构上,油脂大的下跌结束了。美豆油和马来西亚棕榈都较底部出现了明显的反弹。油脂最坏的时间已经过去,豆油和棕榈目前都处于60日线的上方,但菜油指数仍受趋势线的压制。今日回调,近期持仓下降,短期油脂陷入震荡。

铁矿

铁矿05贴水现货,铁矿目前在趋势线和500整数关口的上方,近期持仓增加,说明多空分歧加大。

硅铁和锰硅回调结束。

鸡蛋苹果

鸡蛋指数在下跌趋势线的下方,仍受空头的主导,近期持仓增加,说明多空分歧加大。结构上,鸡蛋指数处于波动周期的底部,中期看,鸡蛋指数将会反弹。

苹果进入回调周期,但临近年底,下游需求转好,近月价格受支撑,如果做空,反弹后做空,1万附近反复的概率大。

持仓

白糖1909多单,止损价4720;

沪铜1903多单,止损价46200。

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