东北证券3号净值

东北证券3号

单位净值(2015-08-07):1.0230-0.10%累计净值:1.0230

类    型:混合型 成 立 日:2010-12-16 存续期限:—
管 理 人:东证融汇证券资产管理 托 管 人:建设银行 投资经理:祝迪川
规    模:1.03亿份(2018-06-30) 管理人参与规模:

 

东北证券3号(AF0003),全称:东北证券3号主题投资集合资产管理计划,管理公司:东北证券股份有限公司,最新净值:0.6810,累计净值:0.6810,较上期(2014-08-29)上涨0.0030元,涨幅0.44%

最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(%)
09-01 0.6810 0.44% 0.6810
08-29 0.6780 -0.29% 0.6780
08-22 0.6800 0.15% 0.6800
08-15 0.6790 0.89% 0.6790
08-08 0.6730 0.15% 0.6730
08-07 0.6720 -0.88% 0.6720
08-06 0.6780 -0.44% 0.6780
08-05 0.6810 -0.15% 0.6810
08-04 0.6820 0.29% 0.6820
08-01 0.6800 0.00% 0.6800

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