什么是套息交易?外汇交易者如果通过套息交易获利

  • 什么是套息交易?

你知道吗,有一种交易系统,在价格相当长时间内保持稳定的情况下也能够获利?

这种交易系统确实存在,该交易系统为众多的大型机构货币经理们所使用,是最为流行的交易获利途径之一。

它叫做“套息交易”。

什么是套息交易?外汇交易者如果通过套息交易获利

套息交易包含两部分:以低利率借入或卖出某一金融工具,随后利用该金融工具购买具有更高利率的金融工具。

在你为你借入或卖出的金融工具支付低利率的同时,你正获得你所购买的金融工具的更高利率收益。因此,你的获利来自于两种金融工具之间的利差。

比如说,你到银行借入10,000美元,银行的贷款利率为1%每年。

在你借到10,000美元后,你购买10,000美元的债券,而债券的收益率为每年5%。

你的获利是多少?

有人回答吗?

是的,就是4%每年。即银行贷款利率和债券收益率之间的利差。

现在,你很可能在想,“这比起捕捉市场波动性所产生的获利来说,并不是那么令人兴奋。”

然而,当你将套息交易用到外汇市场上时,由于外汇交易的高杠杆性和利率每天支付的规定,看到你的账户资金每天都有增加也是一件令人兴奋的事情。

你应该知道,在20倍杠杆、3%利差情况下,你的年收益率为60%。

外汇交易者如果通过套息交易获利

套息交易carry trade是非常流行的外汇交易策略,是有效获利的交易途径之一,不仅被普通的零售交易商使用,而且还被大型的对冲基金使用。简单来说,套息交易的策略就是买入高息货币,卖出低息货币,将买入的高息货币存入该国银行,以赚取其中高于低息货币国家的利息,详细内容参考,套利交易:利率对于汇率的影响。

例子-GBP/JPY-套息交易

什么是套息交易?外汇交易者如果通过套息交易获利

自2000年末到2007年中,英镑维持5%的利率,日元的利率则接近于0, 产生了近5%的隔夜利息,且可以通过杠杆加倍隔夜利息。同时,GBP/JPY货币对上涨9,300点,资本得到增值。

如何交易

什么是套息交易?外汇交易者如果通过套息交易获利

1.寻找息差(高息货币和低息货币之间的利率差)较高的货币对

2.在高息差的货币对中选择稳定货币对(高息货币的国家经济稳定,货币对趋势方向与套息交易方向一致)

3.买入高息货币卖出低息货币(或根据所选货币对正隔夜利息的方向决定做多或做空)

4.通过货币对的浮动和利率差获利

如何选择货币对

1.可以通过各个平台的简易交易模式,参考各个货币对的买/卖所对应的隔夜利息了解息差

什么是套息交易?外汇交易者如果通过套息交易获利

2.通过国债收益率了解利率以及国家的经济情况。基准是作为市场上其他金融产品的定价参考,有着重要的作用。发达国家的利率市场化已基本完成,形成了以国债收益率为基准的利率体系。

特点及注意事项

时间范围:套息交易是一个长期的策略。在进行套息交易前,简易投资者持有头寸至少6个月,以便套息交易不会受到短期汇价波动这些“噪音”的影响。此外,在套息交易中不要过度地使用财务杠杆,选择适当的头寸数量,以便能够承受重大的账面损失。

基本面分析:进行套息交易前,建议投资者对该国的经济状况有一定的了解,高息货币贬值、低息货币升值、贸易差额都会导致套息交易的亏损。在逐渐增长的全球环境经济,高息货币持续高息+升值,低息货币保持低息+贬值的环境之下,套息交易的利润可实现最大化。

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