CPI数据来袭,留意FED减码,非农影响继续发酵

CPI数据来袭,留意FED减码信号

在上周美国7月非农就业报告大好后后,本周(8月9日-15日当周)重点关注多名美联储官员公开发表讲话,留意是否释放缩减购债的信号,经济数方面,重点留意中国通胀和社融,美国消费者物价指数(CPI),英国国内生产总值(GDP)等,原油市场方面,石油输出国组织(OPEC)将公布月报。

摩根大通全球市场策略师Mike Bell:美国7月非农就业报告显示劳动力市场强劲复苏,提升了美联储尽早缩减资产购买的可能性。预计年内余下时间美债收益率将走高,而随着失业救济金的到期,未来几个月的招聘活动可能增加。

周一(8月9日)重点关注中国7月通胀数据,今年上半年CPI处于温和上涨的态势,处于近年来比较低的水平。分析人士认为,7月CPI同比涨幅将延续回落态势,预计降至1%以内;PPI将继续“高位磨顶”,预计同比上涨8.8%左右。

【7月非农大增94.3万人好于预期】美国7月非农就业报告显示就业人数增加94.3万人,好于预期的87万人,为4月以来最大增幅,失业率降至5.4%,预期为5.7%,每小时薪资同比增长4.0%,好于预期的增长3.9%。由于部分州的联邦失业补贴逐渐减少,6月和7月新增了200多万名青年求职者,劳动力供应限制会得到进一步缓解。强劲的家庭就业增长被参与率的大幅上升所抵消。

靓丽非农影响继续发酵

一方面是上周五美国靓丽非农数据的影响继续发酵,市场对美联储提前收紧货币政策的预期进一步升温。另一方面,金价在失守6月29日低点1750附近强支撑后,大量的多单被触及止损,引发了踩踏。

7月美国非农就业岗位数增加94.3万个,超出预期,也是近十个月以来最大增幅。

分析师指出,强劲的美国就业报告提振了人们的预期,即对美联储能比此前估计的更早开始缩减经济支持。最近几天,有关美联储削减刺激计划的臆测甚嚣尘上。这帮助美元创下两周新高,并对金价形成明显的打压。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示,“就业数据正在打击黄金,因为数据超出了预期,所以市场预计美联储缩减资产购买计划的日期可能会提前,9月将宣布,最有可能的是在1月初真正开始缩减。”

另外,实物需求的疲软和季节性的因素担忧,也略微打市场情绪。

外汇

美元大幅上涨,且美债收益率升高,因报告显示美国就业人数创近一年来的最大增幅,增强了市场对美联储将更早缩减债券购买规模的猜测。在G-10货币中,加元跌0.38%,因该国就业数据低于预期;瑞郎和克朗跌幅最大。

美元指数上涨近0.55%,报92.78,受强劲的美国就业报告提振,美元盘中一度上涨0.62%,为6月17日以来最大涨幅;上周上涨0.75%录得七周来最大周线涨幅。美国10年期国债收益率升至1.30%左右,为7月23日以来最高。

美国非农就业报告显示,7月就业岗位增加94.3万个,高于分析师预测的87万个。这一消息重新点燃了美元的动能。美联储官员曾表示,改善就业对于他们何时开始进一步缩减在疫情期间为经济提供的额外支持至关重要。本周中,美联储副主席克拉里达发表讲话,暗示最早可能在2022年底满足加息条件,这为美元上涨奠定了基础。

美元兑避险日元和瑞郎录得6月以来最大单日涨幅,反映出冒险情绪以及美国利率更高的吸引力。美元兑瑞郎上涨0.86%至0.9148;美元兑日元一度上涨0.5%至110.35,该货币对本周上涨0.46%。

欧元兑美元跌0.61%至1.1762,盘中一度下跌0.7%,为7月13日以来最大跌幅;欧元兑美元本周下跌0.9%;关键支撑位在1.1750美元,然后是1.1700美元。英镑兑美元跌0.42%,报1.3872。

与美国就业报告形成鲜明对比的是,加拿大国内就业报告显示,7月新增就业岗位数远低于预期。美元兑加元上涨0.38%,至1.2554。

本周市场热点

① 周一中国7月PPI、中国7月CPI、瑞士7月未季调失业率、德国6月未季调贸易帐、欧元区8月Sentix投资者信心指数、2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话,2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

② 周二(8月10日)德国及欧元区8月ZEW经济景气、EIA油价预估、API库存,2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话,克利夫兰联储主席梅斯特就通胀风险发表讲话。

③ 周三(8月11日)美国CPI、EIA库存、芝加哥联储主席埃文斯与媒体成员就经济进行线上对话,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美联储如何让经济更具包容性发表讲话。

④ 周四(8月12日)英国GDP、美国PPI、美国初请失业金、OPEC公布月度原油市场报告、堪萨斯城联储主席乔治发表讲话。

⑤ 周五(8月13日)美国8月密歇根大学消费者信心指数初值及美国7月进口物价指数月率。

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