如何在外汇交易策略建立五种外汇交易策略

外汇交易策略

为了实现成功的交易，你需要严格遵循一套有效的交易策略(也称为交易计划)和可靠的风险管理规则。无论你是新手还是经验丰富的交易者，你都可以遵循以下5个步骤来建立和测试你的外汇交易策略的盈利能力。

1.理解技术分析

技术分析是指通过价格图表和指标对市场趋势的分析。技术分析可以帮助你确定具体的开盘价和收盘价点。

与基本面分析相反，技术分析主要研究市场形态和价格。基本面分析主要研究主导市场价格的外部因素。这两种分析方法可以单独使用，也可以结合使用。

因为技术分析侧重于历史价格和形态，所以往往被认为是中性工具。通过技术分析寻找外汇交易机会时，需要分析当前市场价格，识别未来可能的目标价。技术分析虽然不能提供明确的价格走势，但可以提供市场变化的各种可能性的计算。

2.技术分析的重要性

大多数交易者使用技术分析来确定预期的市场方向。因为市场波动不是随机的。当交易者发现一种新兴的价格模式时，很可能其他许多人都意识到了这一点。当大家都认为形式有可能形成的时候，就很有可能形成。你可以认为这种趋势几乎是自我实现的。从这个意义上说，你可以认为交易者帮助创造了市场价格模式。

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3.理解基本分析

在前面的内容中，你已经了解到技术分析的本质是研究市场趋势和价格行为。相比之下，基本面分析是一种完全不同的市场评估方法，它提供了市场力量的全貌。

基本面分析师将关注可能影响特定货币走强的关键事件。这些关键事件很可能是政治和经济数据或自然灾害。

简而言之，基本面分析师将使用所有可用的信息来衡量一种货币的趋势。最引起人们关注的事件包括关键的经济报告和数据，如GDP和失业数据、生产数据和利率报表。

五种常用外汇交易策略分析

#1:头寸交易

持仓交易是指最长的交易模式，从数月到数年不等。对于仓位交易者来说，最重要的基本功是基本面分析，比如政策走势分析，对经济走势的看法，对市场消息和动态的敏锐掌控等等；此外，交易者还可以利用技术分析来控制交易持续时间。

精通仓位交易的交易者往往比其他交易者获得更高的利润。比如你分析了欧元/美元的基本面，确定看涨，就可以提前进场，当价格到达一定位置，你会比其他交易者获得更多的收益。

例如：

优点：

长期交易不需要太多时间。

短期价格波动对长期影响不大，交易者的交易压力降低。

缺点：

需要深刻理解驱动市场的基本原理。

由于止损范围很广，要求交易者有更高的资金基础。

因为交易量小，无法保证年利润。

#2波段交易

波段交易是中期交易，从几天到几周不等。作为波段交易者，最重要的是关注市场趋势中波段点的走势。交易员在波段交易中有以下技巧。

在支持线上购买

在阻力线的基础上卖出

突破性交易

基于回撤的交易

均线反弹时交易

例如：

优点：

有许多交易机会和巨大的利润机会

做乐队交易员不会占用你的工作时间

缺点：

无法顺应大势

存在隔夜风险

#3当日核销

当日冲销是一种短期交易策略，即有空头头寸、无隔夜头寸的交易策略。交易时间一般在几分钟到几个小时不等。交易者最重要的是关注一天内价格的波动。周期越不稳定，回报就越高。和波段交易者一样，交易者有以下交易技巧。

在支持线上购买

在阻力线的基础上卖出

突破性交易

基于回撤的交易

均线反弹时交易

对基本面和长期趋势分析的需求很低。相反，交易者更应该关注不同时间点的趋势分析和技术指标的判断。

例1:下图是电阻水平为115，000的4小时框架图。如果价格不能超过这个价格，今天价格就会下跌。

例2:在下图中，我们可以注意到，十五分钟内，出现了一颗代表卖家力量的流星，我们可以在支撑线上进行短线交易，也就是图中的蓝色区域。

优点：

如果使用得当，获利的机会更大

没有隔夜风险，因为交易员在一天内冲销

缺点：

交易者需要投入大量时间来关注市场变化。

如果发生突发事件，损失可能更大。

机会成本很大

#4超短线交易

超短线交易是指一天内订单执行时间和获利时间极短的交易，交易时间通常为几分钟甚至几秒钟。但需要注意的是，散户不建议超短线交易，因为交易成本往往高于利润。

作为一个超短线交易者，最重要的是关注市场现状，如何更好的利用。交易者可以使用的最重要的工具是交易订单流。

例如：

优点：

有很多交易机会

通过交易可以获得稳定的收入

缺点：

资本成本更高

关注趋势和交易需要很多时间

压力大，交易者要求更高

#5过渡交易

过渡性交易是指短时间内的交易，但如果我们发现市场趋势对我们有利，我们可以增加交易时间，以增加利润或跟踪止损。

例1:

如果在突破点交易，价格会快速上涨，对交易者有利，可以适当增加持有时间。

一般来说，过渡性交易的主要思路有以下两点：

1.在短时间范围内寻找交易时间点

2.如果价格走势对交易者有利，可以考虑延长持有时间，获得更高的收益。

优点：

你可以获得高风险回报

风险可以在短时间内降低

缺点：

必须了解多个时间范围，

交易者少量交易可能对交易者不利