外汇市场的功能主要表现在三个方面,简单点说就是3点一是实现购买力的国际转移,二是提供资金融通,三是提供外汇保值和投机的市场机制。
(1) 贸易和投资
进出口商在进口商品时支付一种货币,而在出口商品时收取另一种货币。这意味着,它们在结清账目时,收付不同的货币。因此,他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似,一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付,因此,它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
(2) 投机
两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间供需的变化而变化。交易员在一个汇率位置上买进一种货币,而在另一个更有利的汇率位置上抛出该货币,他就可以获利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。
(3) 套期保值
由于两种相关货币之间汇率的波动,那些拥有国外资产(如工厂)的公司将这些资产折算成本国货币时,可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时,如果汇率发生变化,以国内货币折算这项资产的价值时,就会产生损益,公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易,其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。
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