外资调仓换股:北上资金单月流出逾百亿,加码大金融

周二(4月23日),A股震荡下跌,沪指收跌0.51%失守3200点,报3198.59点;深成指跌0.97%报10124.66点;创业板指跌0.81%报1683.80点;万得全A跌0.92%。当日北向资金净流出近65亿元,4月至今净流出额已达157亿元。

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市场再现二八分化

从当前市场来看,下跌个股明显多于上涨个股,市场二八分化趋于明显,赚钱效应显著下降。

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(图片来自Wind金融终端“910”市场情绪功能)

从行业板块上来看,机场、酒类、软饮料、保险等蓝筹板块逆势上涨,其中以贵州茅台领衔的酒类上涨2.17%。

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4月23日,包含白酒在内的食品饮料板块午后强势拉升上涨,贵州茅台股价盘中刷新历史新高,最高达981.22元。

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北向资金流出逾60亿元

周二(4月23日),陆股通恢复交易后,代表外资的北上资金净流出近65亿元,刷新3月25日以来最大净流出额;其中沪股通净流出35.88亿,深股通净流出逾29亿元。

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(图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能)

实际上,此前北上资金已连续5个月持续净流入,今年前两个月,单月净流入资金均超过600亿元,从3月份开始,北上资金流入A股的步伐开始放缓,4月全月净流出157亿元。

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北上资调仓迹象显著

4月以来,北上资金的净流出呈现出了明显的结构性,总体呈现沪强深弱的转变,而这本质上是北上资金对不同行业的依次卖出导致的。

Wind数据统计显示,截至目前,北上资金持有A股数量为1972只,持仓市值高达1.08万亿元。在Wind二级行业配置上,食品饮料行业依旧占据陆股通配置榜首。陆股通持股市值最高的前5大行业是食品饮料、耐用消费品与服装、银行、保险、技术硬件与设备,持仓比例分别为20.94%、11.61%、9.1%、7.04%、6.86%。食品饮料行业占比最高。家庭用品行业持股比例0.05%,在所有行业中配置比例最低。

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从持仓占比的变化角度,银行、保险等大金融领域获外资加码。Wind数据显示,4月以来,陆股通持仓占比增幅最大的前5个行业分别为银行、耐用品与服装、保险、汽车与零部件和消费者服务,增幅分别为0.51%、0.47%、0.43%、0.31%、0.24%。

与此同时,食品、医药、券商等板块遭减配。其中食品饮料行业持仓占比下降幅度最大,下降0.67%。

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山西证券表示,短期大盘或维持宽幅震荡,并伴有阶段性下探调整态势,市场主要表现为结构性机会,市场将逐步回归理性,重新展开对确定性的追逐。前期热点题材降温,且题材炒作节奏难以把握,基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性的板块(基建链条、消费蓝筹、大金融)有望回到主导地位。

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