逐日盯市结算制度,亦称每日无负债制度、每日结算制度,是目前期货公司普遍采用的结算制度。在每个交易日结束之后,期货公司会根据交易所公布的结算价对每个投资者的账户进行结算,有盈利把资金划入账户,有亏损把资金划出账户。结算后生成每日的结算单,结算单有资金表、持仓表、成交明细表等数据内容。
如果投资者帐户上的金额低于保证金要求,期货公司会通知投资者在限期内缴纳追加保证金以达到初始保证金水平,否则不能参加下一交易日的交易。
逐日盯市结算制度一般包含平仓盈亏、持仓盈亏两个方面:
1、平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
① 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
②平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
2、持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
①持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
②持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
3、当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)
4、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费
5、客户权益=当日结存(逐日盯市)
逐日盯市结算制度充分体现了期货交易与证券交易结算方面的不同,是期货投资风险控制重要的一环。
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