操盘攻略:超级周!重磅宏观数据、英国大选、美联储货币会议

  市场要闻  1、11月CPI、PPI将公布  本周二,11月CPI、PPI将公布;本周三,11月M1、M2、新增人民币贷款金额、社会融资规模情况公布。

  市场要闻

  1、11月CPI、PPI将公布

  本周二,11月CPI、PPI将公布;本周三,11月M1、M2、新增人民币贷款金额、社会融资规模情况公布。

  国泰君安(行情601211,诊股)预测,11月食品CPI将再度上行,加上原油价格上涨,整体CPI增速或继续上行至4.4%;11月工业品价格涨跌互现,考虑到2018年同期的低基数,预计PPI小幅改善至-1.5%。11月流动性略宽松,企业和居民融资需求或仍较疲弱,结合2018年同期低基数,M2或仍维持在8.4%。

  2、本周无逆回购到期

  本周公开市场没有逆回购资金到期,本周六有2860亿元MLF资金到期,此外,本周三有50亿元央行票据到期。

  东吴证券(行情601555,诊股)表示,展望后期,货币政策仍有空间,央行调整政策利率表明货币政策倾向“稳经济”的政策基调,之后货币政策可能继续强化,后期财政、监管可能配合发力与货币政策形成合力以实现“稳增长”的目的。

  3、4家企业首发申请12月12日上会

  12月6日晚,证监会公告,核发神驰机电、科安达2家企业IPO批文;同庆楼、和顺石油、湘佳牧业、锦和商业等4家企业首发申请12月12日上会。

  4、本周四英国大选并公布

  英国大选将在12月12日(周四)举行,或将结束长达三年多的退欧疑云。投资者更希望首相的保守党赢得绝对多数,从而促成他的脱欧协议和市场友好政策获得批准。

  5、关注美联储会议

  市场关注美联储和欧洲央行最新货币政策决议。

  12月12日(周四),美联储将召开12月议息会议。今年以来,美联储已经进行了三次降息。7月31日,美联储宣布2008年12月以来的首次降息;9月18日,美联储再次宣布下调联邦基金利率25个基点到1.75%至2%的水平。10月30日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。

  板块利好

  1、电子元气件涨价产业链热火朝天

  最近市场上被动元器件又有了涨价的消息,因电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。

  国内被动器件厂商当前主要布局在中低端市场,产品具备高性价比。高端市场也在努力研发,与国外厂商技术差距逐步缩小,具备打入国内品牌手机产业链的基础。

  风华高科(行情000636,诊股)是国内MLCC龙头生产商;顺络电子(行情002138,诊股)是全球领先的片式电感制造企业;三环集团(行情300408,诊股)是国内陶瓷元器件领域龙头,可以量产MLCC;国瓷材料(行情300285,诊股)是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,公司在国内市场份额达到80%。

  火炬电子(行情603678,诊股)是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头,钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。充分受益于我国武器装备更新换代和信息化程度、国产化程度提升带动的市场需求。

  2、离子注入机迎来国产替代机遇

  政策、资金、市场助力国内半导体设备迎来密集投资期,国内离子注入设备空间也将持续增长,同时国内厂商离子注入机也迎来良好进展和突破。

  离子注入是指将离子入射到硅片材料中,引起材料表面成分、结构和性能发生变化的掺杂过程,是最主要的掺杂工艺,下游为集成电路、IGBT、太阳能(行情000591,诊股)电池、AMOLED等。其中低能大束流是最主要的离子注入设备。

  从供给端的角度看,国内离子注入设备的主要厂商为万业企业(行情600641,诊股)旗下凯世通和中科信,近年来两家公司分别在技术储备以及客户认证方面取得了良好的进展,部分领域已经取得全球领先。未来离子注入设备有望成为显著受益国内市场需求发展的赛道。

  3、超高清视音频制播实验室启动建设

  超高清视音频制播呈现国家重点实验室在上海国际传媒港启动建设,这也是我国首个超高清视音频国家重点实验室。

  相关上市公司有捷成股份(行情300182,诊股)、华平股份(行情300074,诊股)等。

  4、工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》 特斯拉成功入选

  工业和信息化部发布第326批《道路机动车辆生产企业及产品》。其中,特斯拉纯电动轿车TSL7000BEVAR0为符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》产品技术要求的新能源车型。

  相关上市公司:天汽模(行情002510,诊股)、文灿股份(行情603348,诊股)等。

  5、职业教育法修订案征求意见

  教育部发布《中华人民共和国职业教育法修订草案(征求意见稿)》。在原法基础上,共修订调整41条,新增15条,包括健全职业教育举办机制、明确现代职业教育体系框架、完善产教融合制度支撑、扩大职业学校办学自主权、健全职业教育经费投入机制等方面。其中提出,建立职业教育国家学分银行,推进职业教育各类学习成果的认定、积累和转换。

  中公教育(行情002607,诊股)拥有招录考试培训、职业提升考试辅导、职业能力训练三大业务板块,全国性网络持续下沉。开元股份(行情300338,诊股)旗下的恒企教育是财务会计培训领域龙头,天琥教育提供平面设计、室内设计等设计课程。其他公司:世纪鼎利(行情300050,诊股)、立思辰(行情300010,诊股)等有望受益。

  个股大事

  1、美年健康(行情002044,诊股):阿里网络成为公司第一大股东

  美年健康公告称,股东上海天亿实业控股集团有限公司及一致行动人及其他股东与阿里网络协议转让股份事宜已办理过户手续,阿里网络以持有9.39%的股份成为第一大股东,阿里网络及其一致行动人杭州信投合计持有美年健康14.39%的股份,但美年健康董事长俞熔及其一致行动人合计持有26.27%股份,仍为实际控制人。

  2、青岛中程(行情300208,诊股):获荟金投资举牌不排除继续增持

  继被青岛国资举牌并入主后,青岛中程再度被金主举牌。

  青岛中程公告,宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司通过旗下两只私募投资基金累计增持公司股份3747.38万股,占公司总股本的5%。本次增持完成后,不排除在未来12个月内继续增加在上市公司中拥有权益股份的可能。

  3、华电重工(行情601226,诊股):拟4.15亿元收购郑机院100%股权

  华电重工拟以现金4.15亿元收购华电科工持有的华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权。

  此次交易是深化国有企业改革的重要举措,郑机院在气膜建筑工业化系统、新建热源、常规电厂供热工程、长距离供热等城市和企业热力供应等业务领域拥有客户和技术积累。交易完成后,双方可以在产品线、客户资源、采购渠道、研发团队和技术平台等方面实现共享与整合。

  4、东宝生物(行情300239,诊股):明胶扩建项目建成投产

  东宝生物公告,公司2017年创业板非公开发行股票募投项目之“年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目”已经建成,已具备投产条件,现正式投产运行。

  限售股解禁

  本周(12月9日-12月13日)共有46家公司限售股陆续解禁,合计解禁量37.11亿股,按12月6日收盘价计算,解禁市值为440.94亿元,较上周解禁市值72.95亿元上升504.44%。

  从解禁市值来看,12月9日是解禁高峰期,24家公司解禁市值合计238.40亿元,占本周解禁规模54.07%。按12月6日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:家家悦(行情603708,诊股)(95.42亿元)、首旅酒店(行情600258,诊股)(63.77亿元)、工业富联(行情601138,诊股)(38.65亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:江苏有线(行情600959,诊股)(5.72亿股)、兴业矿业(行情000426,诊股)(5.38亿股)、家家悦(4.04亿股)。

  从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有14家,股权激励限售股份有14家,定向增发机构配售股份有13家,追加承诺限售股份上市流通有2家,股权激励一般股份有1家,公开增发一般股份有1家,首发战略配售股份有1家。

  本周限售股解禁一览

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  新股日历

  本周共有五只新股上市。分别为周二的嘉必优(行情688089,诊股);周三的甬金股份(行情603995,诊股)、和远气体(行情002971,诊股)、中新集团(行情601512,诊股);周四的聚辰股份(行情688123,诊股)。其中,嘉必优、聚辰股份是科创板股票。

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  机构看后市

  近期,各大机构2020年A股投资策略报告密集发布。与前两年有所不同,今年各大机构对后市多呈乐观态度,看“涨”声一片。

  国金证券(行情600109,诊股):明年A股将进入结构牛市

  国金证券首席策略分析师李立峰表示,明年A股将进入结构牛市,上证综指高点有望达到3500点。国金证券首席策略分析师李立峰表示,展望2020年全年,A股走势将由“反复筑底”演变为“结构牛市”,上证综指区间为2800点至3500点,沪深300指数年化收益率约在15%左右。李立峰认为,随着流动性扩张,资金对A股配置的需求会提升。

  申万宏源(行情000166,诊股):看好2020年春季躁动“顺周期”行情

  申万宏源证券策略分析师傅静涛表示,2020年春季重点推荐消费电子、5G硬件龙头、新能源汽车和券商。短期结构选择上,建议围绕中期能够进攻的方向展开,重点关注5G硬件端高景气(电子)、5G应用端乐观预期脉冲式发酵(计算机和传媒)、资本市场改革(非银金融)以及特斯拉产业链的投资机会,继续看好2020年春季躁动的“顺周期”行情(银行、建材和钢铁)。

  招商证券(行情600999,诊股):科技周期正处于上行周期

  招商证券认为,科技周期正处于上行周期,科技板块中期配置价值较高,可忽略短期波动,坚定持有,开年之后的春季攻势可能将发生在科技板块上。

  东莞证券:走出震荡反弹企稳态势

  东莞证券策略研究指出,从2020年一季度的市场环境来看,在全球降息背景下,2020年全球经济仍有适度走稳可能,国内政策逆周期调控方向已经明朗,经济进一步回落空间有限,积极财政政策继续释放政策红利,而中性略偏松的货币政策也有较大调控空间,叠加海外资金持续流入带来的增量资金、整体市场迎来盈利改善以及估值修复,再加上资本市场进一步开放以及基本制度完善带来的政策红利,有望对市场构成支持。市场有望乘风破浪,扬帆起航,预计A股将走出震荡反弹企稳态势。

  中原证券(行情601375,诊股):沪指继续反弹

  中原证券预计,沪指短线继续反弹的可能较大,创业板市场短线继续冲击新高的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  本周财经大事

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