外汇如何计算爆仓点位

今天的课程是帮助大家完成一个最基础的数据计算,那就是如何详细计算自己的盈利/损失,保证金比例,最关键的是通过这样,可以详细的计算出暴仓点位以及合适的止损点位,( 预告,稍后会更新最新如何控制仓位的解说,敬请期待)

这边拿一个实际的交易账户举例

先介绍下账户的情况。

账户余额 103,391.47美元,净值105,409.26美元,保证金使用26,114.14美元,可用保证金为79295.12美元,保证金比例 403.65%

此时,仍然持有的仓位是

仓位

进场点位

方向

3手新西兰元兑美元

0.70603

实时价格

隔夜利息

盈亏

0.69886

8.69

亏2151美元

仓位

进场点位

方向

0.01手布伦特原油

73.16

实时价格

隔夜利息

盈亏

77.43

3.2

亏42.7美元

仓位

进场点位

方向

10手欧元兑澳元

1.54239

实时价格

隔夜利息

盈亏

1.54753

395.98

盈利3876.49美元

仓位

进场点位

方向

10手欧元兑澳元

1.54632

追买

实时价格

隔夜利息

盈亏

1.54753

0

盈利912.56美元

仓位

进场点位

方向

1手澳元兑美元

0.75437

实时价格

隔夜利息

盈亏

0.75418

0

19美元

在每次下单前,我们先要知道,究竟我们需要使用的多少保证金,这将对我们的账户有多大的影响。所以第一步,我们先计算目前需要的保证金

      I.           保证金

我们知道计算保证金的公式非常简单

保证金 = 交易总资金 / 杠杆

现在总共我们现在的持仓有3手新美,0.01手原油,20手欧澳以及1手澳美, 因此我们的交易总共需要买进30万新西兰元,200万欧元以及10万澳元,并卖出10桶原油, 根据当时的汇率显示

新美为0.70603,石油价格为1桶 73.16美元, 欧美分别为1.159226以及1.16421,澳美为0.75437。因此

仓位

交易资金

3手新西兰兑美元

30万新西兰元

交易美元 :300,000 *0.70603 = 211809

0.01手布伦特原油

10桶原油

交易美元 :10* 73.16 =731.6

10手欧元兑澳元

100万欧元

交易美元 :1,000,000 * 1.159226 = 1159226

10手欧元兑澳元

100万欧元

交易美元 :1,000,000 * 1.16421= 1164210

1手澳元兑美元

10万澳元

交易美元 :100,000 * 0.75437 = 75437

我们交易总资金为211809 + 1159226+ 1164210+75437 = 2,611,413.6美元。由于账户为100倍杠杆,因此保证金为2,611,413.6/100 = 26,114.14 美元。 当然如果是200倍杠杆,那么保证金就会变成 2,611,413.6/ 200 =

13057.07美元。

算完了需要的保证金,就到了我们最关注的盈利/亏损了

   II.           盈利/亏损

同样道理,盈亏的计算公式为

盈亏= 交易资金 * (实时价格 – 进场点位)* 转化美元 – 手续费 – 隔夜利息

交易资金

盈亏计算

30万新西兰元

300,000 * ( 0.69886 – 0.70603 ) = -2151美元

10桶原油

10 * ( -77.43 + 73.16 ) = -42.7 美元

100万欧元

1,000,000 * ( 1.54753 – 1.54239 ) = 5140 澳元

100万欧元

1,000,000 * ( 1.54753 – 1.54632 ) = 1210 澳元

10万澳元

100,000 * ( 0.75418 – 0.75437 ) = 19 美元

此时澳美汇率为0.75418, 因此5140 澳元计算为 5140 * 0.75418 = 3876.49 美元

同理,1210 澳元计算为1210* 0.75418 = 912.56 美元

我们的总的盈利/亏损为三个部分组成,交易所得,手续费以及隔夜利息

所以 我们的总收入为 2576.35 -168.07 -390.49 = 2017.79美元

交易利润为 – 2151 – 42.7 + 3876.49 + 912.56 – 19 = 2576.35美元

手续费为 21 + 0.07 + 70 + 70 + 7 = 168.07 美元

隔夜利息为  8.69 – 3.2 – 395.98 = 390.49美元

在了解了自己的盈余后,下一步就需要计算我们的净值,以及爆仓比

  III.           净值

净值就是在当前情况下,我们的帐户的实际价值,因此计算公式为

净值= 余额 + 浮动盈余

我们的余额是103,391.47 美元,加上2017.79美元的浮动盈余,我们的净值为103391.47 +2017.79 = 105409.26 美元

 IV.           可用保证金

顾名思义,可用保证金就是我们还可以使用的保证金。由于净值是我们所有的保证金,可用保证金的计算公式便为

可用保证金 = 净值– 已用保证金

因为目前我们是盈利的状况,净值目前为105409.26,大于余额, 减去我们保持当前所有仓位需要的保证金,可用保证金为105409.26 – 26114.14 = 79295.12美元。

但是请注意,如果是产生亏损,净值会小于余额,因此可用保证金也会降低,亏损越多,可用保证金越少,直至爆仓。

    V.           保证金比例

最后保证金比例的计算公式为

保证金比例= 净值 / 已用保证金

我们的净值为 105409.26, 已用的保证金为26114.14, 可以得出目前的保证金比例为 105409.26 / 26114.14 = 4.0365, 也就是 403.65%。

爆仓比为50%, 因此目前还有一定的操作空间。

 VI.           计算爆仓点位

最后也是最关键的,计算爆仓的点位。由于实际情况过于复杂,今天就先讲到这里,下周关于爆仓点位的详细计算,我将单独写一篇新的文章,方便大家学习。

所以,关于平台所有数据的计算,今天你学会了吗?如果还没会,可以使用模拟账户多加练习,保证自己能够完全了解所有数据的构成,那么你就拥有了一个成功交易者的基础。

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