王向阳期货趋势交易于趋势相反方向

王向阳,期货高手,现任玛雅星海投资咨询有限公司董事长。王向阳在1994年介入期货,最早期的一批期货交易者,20年期货生涯。东航金融潜龙出渊期货实盘大赛收益总冠军,创造的最高收益率为5个月54倍神话。中国国际期货第五届“中期杯”实盘大赛冠军。多次在全国性的期货实盘大赛中名列前茅。

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交易系统是指在期货市场中能够控制交易全过程的一套规则,它的最终目的是走向交易的稳定盈利,也是一个成功交易者的精华总结,体现了交易者的交易哲学。交易系统通常只有在探索者自己手中才能发挥出最大效用,明白何时何地该做何种交易,所以一套理论上的交易系统并不具有普适性,每个交易者都必须在实战中打造属于自己的交易系统,才有可能走向盈利之路。

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交易系统体现了交易者对价格运行轨迹的时间和空间上的综合观察和判断,并包括合理的资金管理、良好的风险控制、有效的交易策略、灵活的应对战术等。在交易系统中,选择和判断交易机会是交易的首要工作,也是每个交易者都需要尽心竭力去分析和发现自己到底适合什么样的交易机会。从价格运动的空间机会来看,客观上主要分为趋势交易、反趋势交易、区间交易等机会分布。今天,就浅谈一下从这几类机会分布,以及如何捕捉某类机会。

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趋势交易,通常是指在某个品种出现强烈的上涨或下跌趋势时,或者是在即将完成酝酿产生趋势时进场交易。这个趋势,必须是某一段时间内的主要趋势,并且会反复出现新高点或新低点。这类主要趋势的大的建仓点主要有三个:一是在趋势刚刚启动的时刻,往往配合着新高新低或者是一个平台的突破展现在交易者面前;二个是处于趋势中的建仓点,此类建仓点通常是由于错过了趋势启动当天的进场点,为了不错过后面的趋势行情,需要半路上车,此类建仓点有很多,主要从日线以下级别的周期中找进场点;三是待主要趋势经过短暂回撤,再次回归主趋势行情时的建仓点,这类建仓点一定要等到回撤结束并出现回归主要趋势的信号出现时进场,因为还有一种可能就是趋势的逆转。

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反趋势交易,通常是指在一段时期内与市场的主要趋势、中长期趋势相反的交易。这类交易由于与主要趋势相悖,通常需要丰富的交易经验和良好的趋势逆转判断。因为主要趋势在大部分时间里经过数次小幅回撤,还是要回到主趋势的方向上来,这其中的数次回撤,只有一次才会形成趋势的逆转,是小概率事件,常常伴随着较大的风险。针对没有任何客观判断或任何逆转信号为基础的摸顶抄底的试错方式,尽量回避。一定要等到通过系统信号或客观判断看到重大机会来临时,如突破60日均线,突破平台等才值得一试。总体来看,反趋势交易概率小,持续性差,或者说胜率相对低,风险回报比不划算,如果没有一定的判断水准和交易水平,还是远离为好。

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区间交易,是指在一段时期内针对价格处于大的区间内上下反复震荡的高抛低吸的一种交易。这种交易系统主要针对没有明显趋势的行情,主要在之前的高点或低点之内运行,当价格到达前期高点或低点时,并未突破,而是掉头向反方向运行,从而构成一些低吸高抛机会。这类机会需要注意的就是,一定要等到掉头反向运行的迹象,并无明显的阻力压制,因为区间交易从本质上来看依然属于反趋势交易。其实即使在区间内,个人比较推崇的还是可以以趋势交易的方式对待,即即区间内的60日线为分水岭,上方寻找多头机会,下方寻找空头机会。等价格一旦突破新低或新高,就可形成趋势交易。当然还有创出新高或新低后再次回到区间内形成更大范围的震荡情形,但通过跟踪止盈的方式,自然就会回避这种情况的发生。

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期货交易,首先就要对交易机会加以分类,并探索捕捉各类交易机会的交易系统,并对各类交易系统的优缺点做到心中有数,才能在具体的资金配置、策略安排、战术应对上有着清晰的认识和客观的理性行动。

没有任何一种交易系统可以永保胜利,也没有一劳永逸的系统方法,同样的交易系统不同的人使用,交易结果一定不一样,关键还在于交易者的运用能力、交易能力、应变能力。

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