期货交易技巧之头寸管理

如何管理头寸

1.八成须获利,否则追悔莫及

在期货交易过程中,帐面出现盈利时,只有将头寸平仓获利才能真下成为现实的利润。

2.犹豫时获利平仓一半

在持有头寸出现帐面盈利,而不知是否该获利出来时,可以立即将持有头寸的一半平仓获利,留一半在市场。

3.设止损点和获利点

所谓设止损点就是停止损失,把亏损控制在最小。在入时设好亏损到达多少时就退出来。

4.斩仓价值千金

在市场固执、我行我素是最严重的癌。头寸出现了帐面亏损,并且预计亏损还将增多时,必须勇敢果断地判断,斩仓。

5.用小头寸摸市场

无论在什么场合,市场上升百分之三十,毫无疑问可以判断为离峰顶范围很近,在这样的场合先用小的试探性头寸卖空看看,细致观察市场是不是按照自己预测的那样离峰顶很近。

 

案例分析

做任何事情,我们都得找到它背后的逻辑。头寸风险管理同样是要有基本逻辑的,“优势头寸风险管理法”的第一个逻辑是:“交易不是拿一堆头寸和风险去赌一个可能的预期,而是用利润去赌更多的利润”。交易过程中我们总是先依据市场分析,选择一个方位,或多或空,其时不知道它会如何。

具体怎么做呢?我们举个例子,一个十万的账户,每次亏损2000,假如我们做多。第一笔单子开出去后,一种是被止损;另一种,它产生了利润,当且仅当利润达到4000(2倍止损额)以上,我们才有开第二笔的条件。我们先把第一笔调整为保本,可以认为无风险了。当有条件开出第二笔后,按同样的规则,当利润超过了4000后才有了开出第三笔头寸的权利。同样,将第二笔调整为保本。后面的交易按这样的规则处理。在这种情形下,风险始终只会暴露在一笔头寸上,甚至说当你开出第三笔以后,前面头寸肯定能拿一定的利润出来,从而认为无风险。而当一个比较好的波段出现,随着你开出的头寸增加,你可以获一个很好的收益,足以覆盖许多个2000的基础头寸。

 

 

 

 

 

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